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[종목현미경]동성코퍼레이_상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 조회 : 177
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2018/06/21 14:09
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 -0.12%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.24%, 외국인 19.27%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 6,630원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

21일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.58% 하락하면서 6,240원을 기록하고 있는 동성코퍼레이션은 지난 1개월간 10.34% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성코퍼레이션의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동성코퍼레이션의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -5.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성코퍼레이션이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
도화엔지니어링 1위 4.5% 5위 -18.8% 3위 -4.1
아세아 2위 3.6% 4위 -17.5% 4위 -4.8
IHQ 3위 3.1% 1위 1.4% 1위 0.4
AJ네트웍스 4위 2.6% 2위 0.8% 2위 0.3
동성코퍼레이션 5위 1.7% 3위 -10.3% 5위 -6.0
서비스업 - 0.9% - -2.7% - -3.0
코스피 - 0.8% - -4.4% - -5.5

관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 -0.12%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.12% 하락하고 있다.
IHQ
2,140원 ▲150(+7.54%) 도화엔지니어링
7,510원 ▼100(-1.31%)
아세아
134,000원 ▲500(+0.37%) AJ네트웍스
6,150원 ▲160(+2.67%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.84%로 업종평균 하회. PER은 20.84로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.68로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성코퍼레이션은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
동성코퍼레이션 AJ네트웍스 IHQ 도화엔지니어링 아세아
ROE 3.3 4.4 4.4 6.6 4.0
PER 20.8 14.1 27.9 15.3 5.7
PBR 0.7 0.6 1.2 1.0 0.2
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
6월1일부터 외국인들이 12거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 319,819주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 289,563주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 30,256주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 동성코퍼레이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.89%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.24%, 외국인 19.27%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.24%를 보였으며 외국인은 19.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.67%로 가장 높았고, 기관이 29.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,630원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,630원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,630원대는 전체 거래의 15.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,440원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,440원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,440원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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