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[투데이리포트]현대미포조선, "SOx 규제로 MR…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 22일 현대미포조선(010620)에 대해 "SOx 규제로 MR 수요 증가 = MR 발주 증가 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "현대미포조선의 주가는 연일 하락하여 2018년 예상 BPS 대비 PBR 0.6배 수준까지 하락했다. 원인은 (2)하이투자증권 매각 지연, (2) 미중 무역전쟁으로 인한 경기 불확실성 확대, (3) 수주 감소, 때문이다. 하이투자증권 매각 이슈는 21일 최종구 금융위원장과 김태오 DGB금융 회장이 ‘하이투자증권 인수/합병’을 놓고 회동했기 때문에 속도감 있게 재추진되겠다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "최근 중요한 이슈는 IMO의 황산화물 규제다. 이로 인해 MGO가 HSFO 대신 주요 연료로 급부상하겠다. 선주는 스크러버 장착, MGO 사용, LNG 추진선 발주로 규제에 대응할 수 밖에 없기 때문이다. MGO 물량은 러시아, 미국, 중동, 인도 등에서 싱가포르 Fujairah, 유럽 등으로 수송되면서 MR탱커 가동률은 상승하겠다. 당연히 MR탱커 발주는 증가할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "오늘 외신에서는 Hyproc사(기존 가스 선사)가 MR탱커를 동사에 발주했다는 소식을 전했다. 선가는 비공개였다. 적어도 3,500만달러는 훌쩍 넘은 것으로 추정한다. 시장 선가를 동사가 주도하여 올리고 있다. 또한 러시아 소브콤플로트는 Duel Fuel MR탱커를 발주할 예정으로 미포 수주 가능성이 매우 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 125,088 | 150,000 | 93,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(신규)'에 목표주가 93,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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