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[종목현미경]웅진에너지_주가등락폭이 너무 커 조회 : 395
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2018/06/25 10:04
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -1.92%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.24%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 3,945원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

25일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.78% 하락하면서 3,860원을 기록하고 있는 웅진에너지는 지난 1개월간 32.52% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 웅진에너지의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 웅진에너지의 위험을 고려한 수익률은 -14.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 -7.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 웅진에너지가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
선도전기 1위 4.4% 3위 -17.9% 2위 -4.0
가온전선 2위 3.3% 1위 -10.8% 1위 -3.2
일진디스플 3위 2.5% 4위 -18.1% 3위 -7.2
웅진에너지 4위 2.2% 5위 -32.5% 5위 -14.7
광전자 5위 1.3% 2위 -14.8% 4위 -11.3
코스피 - 0.9% - -5.0% - -5.5
전기전자 - 1.2% - -9.0% - -7.5

관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -1.92%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 전기전자업종은 1.92% 하락하고 있다.
일진디스플
4,360원 ▼50(-1.13%) 선도전기
5,510원 ▼90(-1.61%)
광전자
2,445원 ▼20(-0.81%) 가온전선
25,600원 ▲100(+0.39%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -12.89%로 업종평균 하회. PBR은 0.91로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 웅진에너지는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
웅진에너지 광전자 일진디스플 선도전기 가온전선
ROE -46.2 6.6 -27.7 2.3 -0.8
PER - 10.6 - 53.6 -
PBR 0.9 0.7 1.6 1.2 0.4
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 187,993주를 사들인 반면 기관은 78,213주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 169,825주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 565,572주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 735,397주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 웅진에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.61%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 15.97%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.24%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.24%를 보였으며 외국인은 9.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.75%로 가장 높았고, 기관이 31.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,945원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,945원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,945원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,140원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,945원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 3,945원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
6월21일 :웅진에너지(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
6월19일 :웅진에너지(주) 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)




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