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[투데이리포트]롯데케미칼, "공포에서 벗어날 때…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 25일 롯데케미칼(011170)에 대해 "공포에서 벗어날 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다. DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "고유가 공포에서 벗어날 때 : OPEC의 100만b/d 증산이 결정되었다. 7월 이후 OPEC이 증산 목표를 달성할지 여부는 지켜봐야할 문제지만 분명한 것은 공급량이 재차 증가한다는 점이며, 미국의 가파른 원유 생산량 증가와 함께 단기 유가는 점진적으로 반락할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "롯데케미칼의 2Q 6,879억원(QoQ+3.9%/YoY+8.8%)으로 시장 컨센서스 7,163억원을 소폭 하회할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1Q 차질을 빚었던 타이탄 에틸렌 증설 설비의 가동률은 90%를 상회하고 있으며 물량 증가에 따라 타이탄의 실적 개선이 예상된다. 타이탄의 PP 20만톤 증설 설비가 8월 이후 상업 가동이 예상되기에 타이탄의 실적 개선은 4Q까지 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 550,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 670,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 580,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 540,000 | 700,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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