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[투데이리포트]한국철강, "수익성 악화로 전년…" TRADING BUY-미래에셋대우

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평민

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조회 539 2018/06/25 14:05

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미래에셋대우에서 25일 한국철강(104700)에 대해 "수익성 악화로 전년비 감소 예상"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 한국철강(104700)에 대해 "2분기 영업이익은 20억원으로 전년비 92.1% 감소할 것으로 예상된다. 철근 수요 부진에 따른 전년비 판매량 감소 및 원가 상승에 따른 마진 악화가 2분기에도 이어질 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "2분기 철근의 원재료인 철스크랩 유통가격은 전년비 28.1% 상승했으나 철근 유통가격은 2.6% 하락했다. 수요 부진 영향으로 판단된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 TRADING BUY HOLD(유지)
목표주가 8,300 8,600 8,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,600원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180625 TRADING BUY 8,000
20180409 TRADING BUY(상향) 40,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180625 미래에셋대우 TRADING BUY 8,000
20180525 NH투자증권 HOLD(유지) 8,600

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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