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[종목현미경]유니슨_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 조회 : 321
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2018/06/25 14:10
 
- 위험대비수익률 -4.8로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +0.46%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.99%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 3,385원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -4.8로 하위권, 업종지수보다 낮아

25일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.1% 오른 2,660원을 기록하고 있는 유니슨은 지난 1개월간 14.61% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유니슨의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 유니슨의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유니슨이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
로보스타 1위 5.7% 1위 22.1% 1위 3.8
젬백스 2위 3.4% 2위 -6.9% 2위 -2.0
유니슨 3위 3.0% 4위 -14.6% 4위 -4.8
에스엠코어 4위 2.6% 3위 -10.8% 3위 -4.1
제이브이엠 5위 2.0% 5위 -15.8% 5위 -7.8
코스닥 - 1.3% - -3.8% - -2.9
기계,장비 - 1.4% - -4.2% - -3.2

관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +0.46%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 0.46% 상승중이다.
로보스타
36,450원 ▲850(+2.39%) 제이브이엠
36,600원 ▼400(-1.08%)
젬백스
13,550원 ▲50(+0.37%) 에스엠코어
12,800원 ▲750(+6.22%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.47%로 업종평균 상회. PBR은 2.94임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유니슨은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
유니슨 젬백스 로보스타 제이브이엠 에스엠코어
ROE -19.1 -37.1 21.0 11.8 -3.8
PER - - 22.4 15.9 -
PBR 2.9 6.2 4.7 1.9 3.1
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 93,821주, 33,384주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 280,780주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 37,424주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 318,204주를 순매수했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 유니슨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.36%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.16%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.99%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.99%를 보였으며 기관은 2.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.73%로 가장 높았고, 외국인이 14.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 3,385원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,385원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,385원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,385원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,385원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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