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[종목현미경]제닉_상장주식수 대비 거래량은 2.31%로 적정수준

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평민

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조회 411 2018/06/27 10:05

게시글 내용

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.94%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.31%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 16,850원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

27일 오전 10시5분 현재 전일대비 4.7% 오른 16,700원을 기록하고 있는 제닉은 지난 1개월간 2.14% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제닉의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제닉의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 -3.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제닉이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제닉 1위 4.3% 1위 2.1% 1위 0.4
세화피앤씨 2위 2.9% 5위 -31.3% 5위 -10.7
KCI 3위 2.6% 3위 -9.6% 2위 -3.6
보령메디앙스 4위 2.6% 4위 -15.2% 4위 -5.8
디엔에프 5위 2.2% 2위 -8.8% 3위 -3.9
코스닥 - 1.3% - -3.3% - -2.5
화학 - 1.5% - -4.5% - -3.0

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.94%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 0.94% 상승중이다.
디엔에프
11,450원 ▲100(+0.88%) KCI
9,270원 ▲120(+1.31%)
보령메디앙스
11,700원 ▲50(+0.43%) 세화피앤씨
5,190원 ▲100(+1.96%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -9.6%로 업종평균 하회. PBR은 2.2임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제닉은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
제닉 KCI 세화피앤씨 보령메디앙스 디엔에프
ROE -10.4 11.2 -60.8 0.2 15.0
PER - 19.1 - 2006.0 10.1
PBR 2.2 2.2 4.3 2.9 1.5
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
6월25일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 972주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 25,189주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 26,161주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.31%로 적정수준
최근 한달간 제닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.29%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.31%를 보였으며 기관은 5.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.6%로 가장 높았고, 외국인이 10.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 16,850원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,850원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,850원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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