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[종목현미경]웅진에너지_상장주식수 대비 거래량은 1.64%로 적정수준 조회 : 324
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2018/06/27 13:25
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 +1.27%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.64%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.52%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 3,920원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

27일 오후 1시25분 현재 전일대비 3.59% 하락하면서 3,760원을 기록하고 있는 웅진에너지는 지난 1개월간 29.32% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 웅진에너지의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 웅진에너지의 위험을 고려한 수익률은 -13.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 -7.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 웅진에너지가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대원전선 1위 4.1% 4위 -16.6% 4위 -4.0
가온전선 2위 3.5% 1위 -3.9% 1위 -1.1
일진디스플 3위 2.9% 3위 -9.9% 3위 -3.4
대유플러스 4위 2.6% 2위 -8.8% 2위 -3.3
웅진에너지 5위 2.2% 5위 -29.3% 5위 -13.3
코스피 - 0.9% - -4.5% - -5.0
전기전자 - 1.1% - -8.3% - -7.5

관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 +1.27%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 전기전자업종은 1.27% 상승중이다.
일진디스플
4,585원 ▲270(+6.26%) 대유플러스
1,140원 ▼30(-2.56%)
대원전선
1,880원 ▼80(-4.08%) 가온전선
24,600원 ▼550(-2.19%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -12.89%로 업종평균 하회. PBR은 0.89로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 웅진에너지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
웅진에너지 대유플러스 대원전선 일진디스플 가온전선
ROE -46.2 -1.0 8.2 -27.7 -0.8
PER - - 22.1 - -
PBR 0.9 0.9 1.8 1.5 0.4
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
6월22일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 204,734주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 483,208주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 687,942주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.64%로 적정수준
최근 한달간 웅진에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.23%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.52%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.52%를 보였으며 외국인은 9.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.05%로 가장 높았고, 기관이 29.55%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,920원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,920원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,920원대는 전체 거래의 23.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,090원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,920원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 3,920원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
6월21일 :웅진에너지(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
6월19일 :웅진에너지(주) 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)




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