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[종목현미경]원익홀딩스_상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 조회 : 587
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2018/06/27 14:27
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들은 상승 우위, 금융업종 -0.2%
- 증권사 목표주가 8,800원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.6%, 외국인 24.26%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 6,470원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

27일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.89% 하락하면서 5,710원을 기록하고 있는 원익홀딩스는 지난 1개월간 10.22% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익홀딩스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 원익홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업종의 위험대비수익률 -6.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익홀딩스가 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
휴온스글로벌 1위 3.1% 3위 -5.5% 2위 -1.7
제이콘텐트리 2위 2.5% 2위 -5.3% 3위 -2.1
하림홀딩스 3위 1.5% 4위 -6.4% 4위 -4.2
원익홀딩스 4위 1.4% 5위 -10.2% 5위 -7.2
이베스트투자증권 5위 0.6% 1위 -0.5% 1위 -0.7
코스닥 - 1.3% - -4.1% - -3.1
금융 - 1.1% - -6.7% - -6.0

관련종목들은 상승 우위, 금융업종 -0.2%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업종은 0.2% 하락하고 있다.
휴온스글로벌
60,500원 ▼500(-0.82%) 하림홀딩스
3,535원 ▲40(+1.14%)
제이콘텐트리
7,210원 ▲20(+0.28%) 이베스트투자증권
10,900원 ▲50(+0.46%)

증권사 목표주가 8,800원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익홀딩스의 평균 목표주가는 8,800원이다. 현재 주가는 5,710원으로 3,090원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 SK증권의 최관순 에널리스트가 " 주요 계열사 실적 개선 전망, 원익IPS 는 메모리와 파운드리 투자 확대에 따른 수혜와 삼성전자, SK 하이닉스 외 타사로의 고객사 확대로 신규 매출 발생이 예상된다. 원익머트리얼즈는 고객사의 가동률 상승에 따른 반도체 소재 수요 증가가 예상되며, 원익QnC 는 지난 3 월 나노원 인수 이후 세정 부문의 외형 확대를 통한 수익성 개선이 진행되고 있다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 8,800원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.7%로 업종평균 상회. PER은 5.75로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.54로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
원익홀딩스 이베스트투자증권 제이콘텐트리 하림홀딩스 휴온스글로벌
ROE 9.5 - 6.7 7.5 8.2
PER 5.8 - 49.9 6.6 15.6
PBR 0.5 - 3.4 0.5 1.3
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 134,659주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 113,242주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 247,901주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 원익홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.41%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.6%, 외국인 24.26%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.26%를 보였으며 기관은 23.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49%로 가장 높았고, 외국인이 27.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,470원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,470원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,470원대는 전체 거래의 24.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,300원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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