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[투데이리포트]제이준코스메틱, "국내+기초 비중 증…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 28일 제이준코스메틱(025620)에 대해 "국내+기초 비중 증가, Re-rating 구간 진입!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,700원을 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김두현, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 제이준코스메틱(025620)에 대해 "과거 제이준코스메틱의 중국/마스크팩에 집중된 매출 구성으로 밸류에이션 할인을 적용 받았던 점 감안시 현 구간은 밸류에이션의 Re-rating이 필요한 시점으로 판단한다. 또한, 중소형 브랜드 화장품 업체 밸류에이션(평균 15배)을 감안하더라도 현 주가는 현저한 저평가 구간으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 매출액 및 영업이익을 각각 585억원(YoY 151.2%), 148억원(YoY +850.4%, OPM 25.2%)으로 추정한다. 2분기부터는 기존 중국(1Q18 기준 90%)과 마스크팩(1Q18 기준 92%)에 집중된 매출 구성이 국내 및 기초 화장품 매출 증가를 통해 해소될 전망이다. 먼저, 국내 오프라인 진출 점포수 확대가 본격화됨에 따라 국내 매출 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 오프라인 점포수의 꾸준한 증가세(연초 10,271점→ 현재 약 14,780점→ 연말 20,000점)와 더불어 국내 할인점 진출 및 H&B 스토어 진출, 그리고 향후 홈쇼핑 진출을 통해 국내외 채널 확대를 통한 신규 매출 확보가 기대된다는 점도 향후 실적에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 29,700 | 29,700 | 29,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 29,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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