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[종목현미경]삼표시멘트_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 조회 : 136
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2018/06/28 09:11
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우세, 비금속업종 +0.78%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 5,190원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

28일 오전 9시10분 현재 전일대비 4.56% 오른 4,700원을 기록하고 있는 삼표시멘트는 지난 1개월간 31.59% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼표시멘트의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 삼표시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 비금속업종의 위험대비수익률인 -3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼표시멘트가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼표시멘트 1위 4.5% 4위 -31.6% 4위 -7.0
유진기업 2위 3.7% 5위 -32.2% 5위 -8.6
포스코켐텍 3위 3.1% 2위 8.7% 2위 2.7
넥스턴 4위 2.3% 1위 26.3% 1위 11.4
원익QnC 5위 2.0% 3위 -9.1% 3위 -4.5
코스닥 - 1.3% - -6.0% - -4.6
비금속 - 2.2% - -7.9% - -3.5

관련종목들 상승 우세, 비금속업종 +0.78%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 비금속업종은 0.78% 상승중이다.
유진기업
7,430원 ▲90(+1.23%) 넥스턴
18,750원 ▲100(+0.54%)
포스코켐텍
43,950원 ▲50(+0.11%) 원익QnC
15,000원 0 (0.00%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.63%로 업종평균 상회. PER은 8.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.8로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼표시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
삼표시멘트 포스코켐텍 넥스턴 유진기업 원익QnC
ROE 9.6 14.0 19.3 8.2 15.7
PER 8.3 27.9 15.9 10.0 13.3
PBR 0.8 3.9 3.1 0.8 2.1
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 283,922주, 26,131주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 399,991주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 5,271주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 405,262주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 삼표시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.05%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.65%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.04%를 보였으며 기관은 0.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.85%로 가장 높았고, 외국인이 20.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,190원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,190원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,190원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,810원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,190원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,190원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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