Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]한신공영_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.8%

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 388 2018/06/28 13:12

게시글 내용

- 위험대비수익률 -7.3, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 건설업업종 +0.37%
- 증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.8%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 22,300원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -7.3, 업종지수보다 높아

28일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.08% 오른 19,650원을 기록하고 있는 한신공영은 지난 1개월간 24.42% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 건설업업종의 위험대비수익률 -8.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
HDC아이콘트롤스 1위 4.7% 4위 -28.3% 1위 -6.0
한라 2위 4.3% 5위 -36.0% 5위 -8.3
한신공영 3위 3.3% 3위 -24.4% 3위 -7.3
진흥기업 4위 2.9% 2위 -21.8% 4위 -7.5
코오롱글로벌 5위 2.3% 1위 -14.4% 2위 -6.2
코스피 - 0.8% - -6.2% - -7.7
건설업 - 2.6% - -21.6% - -8.3

관련종목들 혼조세, 건설업업종 +0.37%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업업종은 0.37% 상승중이다.
코오롱글로벌
9,720원 ▼80(-0.82%) 한라
5,560원 ▲30(+0.54%)
진흥기업
1,935원 ▼5(-0.26%) HDC아이콘트롤스
13,550원 ▲50(+0.37%)

증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한신공영의 평균 목표주가는 28,000원이다. 현재 주가는 19,650원으로 8,350원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 오경석 에널리스트가 " 주택 시장 위축 VS 밸류에이션 매력, 2Q18 연결 매출액 4,337억원(-12.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익 275억원(+10.2%)이 전망된다. 부문별 매출액은 건축 3,399억원(-13.7%), 토목 624억원(-20.5%)으로 예상된다. 외형을 견인했던 자체 현장(시흥 배곧 4,111억원, 세종 2-1 4,816억원) 완공 이후 잠시 성장 둔화 구간이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 28,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.52%로 업종평균 수준.PER은 3.27로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.63으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한신공영은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한신공영 진흥기업 HDC아이콘트롤스 코오롱글로벌 한라
ROE 19.3 -61.3 11.5 2.6 14.4
PER 3.3 - 10.3 21.6 5.4
PBR 0.6 3.3 1.2 0.6 0.8
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
6월25일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 149,040주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 80,688주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 229,728주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준
최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.48%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.8%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.8%를 보였으며 기관은 14.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.47%로 가장 높았고, 기관이 26.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 22,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,300원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 20,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 20,150원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
한신공영(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
6월25일 :

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역