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[종목현미경]TBH글로벌_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 조회 : 212
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2018/06/28 14:50
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 하락 우위, 섬유의복업종 -0.35%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.65%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 7,890원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

28일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.8% 하락하면서 6,950원을 기록하고 있는 TBH글로벌은 지난 1개월간 11.58% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 TBH글로벌의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 TBH글로벌의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 섬유의복업종의 위험대비수익률 3.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 TBH글로벌이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
TBH글로벌 1위 2.5% 4위 -11.6% 3위 -4.6
쌍방울 2위 2.1% 5위 -18.7% 4위 -8.8
태평양물산 3위 1.9% 2위 -7.8% 2위 -4.1
동일방직 4위 1.6% 1위 -6.3% 1위 -3.9
BYC 5위 0.8% 3위 -8.1% 5위 -10.1
코스피 - 0.9% - -6.5% - -7.2
섬유의복 - 1.1% - 4.2% - 3.8

관련종목들도 하락 우위, 섬유의복업종 -0.35%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 섬유의복업종은 0.35% 하락하고 있다.
쌍방울
1,155원 ▼10(-0.86%) 동일방직
58,500원 ▼100(-0.17%)
BYC
249,000원 ▼1500(-0.60%) 태평양물산
2,885원 ▲10(+0.35%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.65%로 업종평균 수준.PER은 39.2로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 TBH글로벌은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
TBH글로벌 BYC 태평양물산 동일방직 쌍방울
ROE 1.5 3.4 3.2 0.1 -5.1
PER 39.2 11.4 33.5 512.1 -
PBR 0.6 0.4 1.1 0.3 0.5
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
6월26일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 204,552주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 43,080주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 161,472주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
최근 한달간 TBH글로벌의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.09%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.65%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.65%를 보였으며 기관은 14.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.03%로 가장 높았고, 외국인이 24.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,890원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,890원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,890원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,730원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,730원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,730원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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