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[투데이리포트]대림산업, "실적은 나쁠 수 없…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 29일 대림산업(000210)에 대해 "실적은 나쁠 수 없고, 극단적으로 낮은 Valuation"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 박형렬, 민사영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 대림산업(000210)에 대해 "2017 년 이후 이익성장을 주도하고 있는 것은 건설사업부문이다. 그러나 이익의 근간이 되는 건축 사업부의 매출은 신규 분양 감소에 따라 하반기 이후 점진적인 하락을 보일 것으로 전망된다. 해외 부문 역시 보수적인 수주 전략과 이란 관련 계약해지의 영향으로 매출 감소가 예상됨에 따라 성장에 대한 우려가 크다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2 분기 실적에서 1) 입주물량 증가와 주택부문 정산 효과에 따라 2 분기 건축 부문 이익 증가 2) 사내 유화 부문 성수기 효과로 1 분기 대비 개선 3) 지분법 이익에서 YNCC 는 전년 동기 및 전분기 대비 이익 증가할 전망 등에 따라 영업이익은 27.1% YoY 증가할 것으로 전망된다. 기존 추정치에서 큰 편차는 없을 것으로 전망되며, 이 경우 현재 Valuation 은 극단적으로 저평가되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 이란 관련 프로젝트 계약 해제, 유화 부문에 대한 우려, 낮은 해외 수주 가이던스 등 악재로 볼 수 있는 이벤트는 대부분 반영된 것으로 판단되며, 실적시즌을 앞두고 Valuation gap 을 줄여갈 시점으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 110,800 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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