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[종목현미경]새론오토모티_관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.03%

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평민

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조회 130 2018/07/02 09:21

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- 업종평균에 비해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.03%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.56%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 6,430원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

2일 오전 9시22분 현재 전일대비 1.25% 오른 5,680원을 기록하고 있는 새론오토모티브는 지난 1개월간 10.16% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 새론오토모티브의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 새론오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 -9.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 새론오토모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대유에이텍 1위 3.3% 3위 -12.2% 1위 -3.6
두올 2위 2.2% 5위 -19.4% 3위 -8.7
세원정공 3위 1.9% 4위 -18.1% 5위 -9.5
대창단조 4위 1.5% 1위 -7.5% 2위 -4.9
새론오토모티브 5위 1.1% 2위 -10.2% 4위 -9.2
운수장비 - 1.2% - -7.0% - -5.8
코스피 - 0.8% - -3.4% - -4.2

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.03%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 운수장비업종은 0.03% 하락중이다.
세원정공
10,850원 0 (0.00%) 대창단조
47,200원 ▲100(+0.21%)
대유에이텍
1,115원 ▲5(+0.45%) 두올
5,420원 ▼80(-1.45%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.79%로 업종평균 상회. PER은 6.69로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.49로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 새론오토모티브가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
새론오토모티브 두올 대유에이텍 세원정공 대창단조
ROE 7.3 10.3 8.9 0.9 8.8
PER 6.7 6.4 6.6 20.9 6.2
PBR 0.5 0.7 0.6 0.2 0.6
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관과 외국인의 동반 순매도가 눈에 띈다. 어제까지 기관은 5일 연속 동종목을 매도했고, 외국인도 7일 연속 순매도로 대응하고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 54,015주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 31,892주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 85,907주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 새론오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.9%로 적정한 수준을 보이고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.56%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.56%를 보였으며 기관은 12.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.9%로 가장 높았고, 기관이 14.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,430원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,430원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,430원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,320원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,320원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,320원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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