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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "현명한 증설 결정의…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 2일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "현명한 증설 결정의 결과를 기대할 시점 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 유진투자증권 한병화, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "일진머티리얼즈는 지난 2017년 7월 유상증자와 함께 말레이시아 공장의 대규모 증설을 발표했다. 이에 따라 2018년 하반기에는 2차전지용 일렉포일(I2B)의 생산능력이 기존 대비 1만톤이 증가할 것으로 예상된다. 동사가 궁극적으로는 5만톤 규모의 증설을 추진하고 있어, 향후 증설에 따른 실적 고성장세는 지속될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사는 글로벌 1위 전기차용 일렉포일 제조업체로 국내 배터리 업체는 물론 중국의 BYD 등에도 동사의 제품이 적용되고 있다. 따라서 미국, 유럽은 물론 중국의 전기차 시장의 성장이 직접적인 수혜로 이어지는 사업구조를 보유하고 있다. 전 세계 전기차 시장을 주도하는 중국 시장은 물론, 유럽 주요 국가들 내 전기차 시장 성장이 가속화되는 점을 감안하면 동사의 위상에 주목할 시점이다"라고 밝혔다. 한편 "2018년은 증설효과가 나타나기 전이기 때문에 동사의 매출액은 4,906억원(+8.0% yoy), 영업이익은 496억원으로 전년과 유사한 실적을 기록할 것으로 전망한다. 다만, 증설분이 온기로 반영되는 2019년에는 매출액 6,420억원, 영업이익 860억원으로 2018년 대비 각각 30.9%, 73.2%의 고성장을 기록할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 49,200 | 55,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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