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[투데이리포트]POSCO, "견조한 실적 흐름세…" BUY(M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 3일 POSCO(005490)에 대해 "견조한 실적 흐름세 지속 "라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 POSCO(005490)에 대해 "2Q18 별도 및 연결 영업이익이 당초 당사가 전망(6/7일 보고서)했던 수준에 미치지 못할 것으로 추정된다. 중국 열연 유통가격이 지난 1Q에 이어 2Q에도 전분기대비 상승(+11달러/톤)했으나, 내수 국산 열연 유통가격은 시장 경쟁심화 등의 영향에 따라 전분기대비 톤당 약 3만원 이상 하락했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "철광석 및 원료탄 등 주요 원재료 투입원가는 전분기와 유사한 수준(전분기대비 0.2만원/톤 하락)을 나타낼 것으로 판단된다. 따라서 탄소강 스프레드는 전분기대비 개선되어 긍정적인 영향을 미치나, 전분기 930만톤에 달했던 판매량이 2Q에는 890만톤 수준까지 감소함에 따라 영업이익은 전분기대비 감소할 것으로 전망된다. 2Q18 별도 영업이익은 9,840억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 하반기부터 이어진 중국 철강재 가격 상승 등을 감안했을 시 POSCO의 2018년 상반기 탄소강ASP 상승세는 다소 아쉬움이 느껴진다. 그러나, 중국 철강재 가격이 높은 수준에서 유지되고 있어 하반기에는 추가적인 판매가격 상승 및 주요 원재료 투입원가 하락 영향으로 스프레드 확대 움직임은 이어질 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 390,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 470,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 460,000 | 500,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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