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[종목현미경]골프존뉴딘홀_상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 조회 : 144
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2018/07/03 13:10
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 금융업종 +0.73%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.59%
- 주가, 거래량, 투심 모두 침체권
- 주요 매물구간인 5,090원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

3일 오후 12시40분 현재 전일대비 0.34% 하락한 4,400원으로 보합권에 머물러 있는 골프존뉴딘홀딩스는 지난 1개월간 11.74% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 골프존뉴딘홀딩스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 골프존뉴딘홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -14.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업종의 위험대비수익률 -8.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 골프존뉴딘홀딩스가 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
우리기술투자 1위 3.8% 4위 -21.5% 3위 -5.6
글로벌텍스프리 2위 3.8% 5위 -25.3% 4위 -6.6
부방 3위 3.0% 1위 20.1% 1위 6.6
매일홀딩스 4위 1.9% 2위 -7.4% 2위 -3.9
골프존뉴딘홀딩스 5위 0.8% 3위 -11.7% 5위 -14.6
코스닥 - 1.5% - -9.7% - -6.4
금융 - 1.2% - -10.7% - -8.9

관련종목들 혼조세, 금융업종 +0.73%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업종은 0.73% 상승중이다.
매일홀딩스
14,350원 ▲100(+0.70%) 글로벌텍스프리
8,180원 ▼120(-1.45%)
우리기술투자
2,890원 ▲155(+5.67%) 부방
3,470원 ▼30(-0.86%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.23%로 업종평균 상회. PBR은 0.36으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 골프존뉴딘홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
골프존뉴딘홀딩스 우리기술투자 글로벌텍스프리 매일홀딩스 부방
ROE -2.7 - 0.9 9.2 1.9
PER - - 109.9 4.5 44.4
PBR 0.4 - 1.0 0.4 0.8
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
6월27일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 8,274주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 146,027주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 154,301주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 골프존뉴딘홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.58%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.59%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.59%를 보였으며 기관은 12.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.07%로 가장 높았고, 외국인이 12.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,090원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,090원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,090원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,940원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,940원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,940원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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