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[종목현미경]제이준코스메_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 251
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2018/07/03 13:40
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.94%
- 증권사 목표주가 29,700원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.94%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 22,900원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

3일 오후 1시35분 현재 전일대비 4.23% 하락하면서 20,400원을 기록하고 있는 제이준코스메틱은 지난 1개월간 18.4% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이준코스메틱의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이준코스메틱의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -7.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이준코스메틱이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제이준코스메틱 1위 4.1% 5위 -18.4% 4위 -4.4
송원산업 2위 2.8% 3위 -9.6% 2위 -3.4
유니드 3위 1.9% 4위 -11.7% 5위 -6.1
LG하우시스 4위 1.5% 2위 -5.5% 3위 -3.6
한국쉘석유 5위 1.4% 1위 3.5% 1위 2.4
화학 - 1.2% - -6.2% - -5.1
코스피 - 0.9% - -6.9% - -7.6

관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.94%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 1.94% 하락하고 있다.
송원산업
24,450원 ▲250(+1.03%) 한국쉘석유
345,000원 ▼4000(-1.15%)
LG하우시스
67,400원 ▼600(-0.88%) 유니드
51,100원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 29,700원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제이준코스메의 평균 목표주가는 29,700원이다. 현재 주가는 20,400원으로 9,300원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 이정기, 김두현, 이동건 에널리스트가 " 국내+기초 비중 증가, Re-rating 구간 진입!, 과거 제이준코스메틱의 중국/마스크팩에 집중된 매출 구성으로 밸류에이션 할인을 적용 받았던 점 감안시 현 구간은 밸류에이션의 Re-rating이 필요한 시점으로 판단한다. 또한, 중소형 브랜드 화장품 업체 밸류에이션(평균 15배)을 감안하더라도 현 주가는 현저한 저평가 구간으로 판단한다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 29,700원을 제시했고, 미래에셋대우의 김창희 에널리스트가 " 실적이 우려를 밀어낼 시기가 다가온다, 제이준코스메틱의 성장은 현재 양적인 면과 질적인 면에서 동시성장하고 있다고 판단된다. 먼저 양적인 성장은 전년도 기져효과와 신제품 출시에 기인한다. 사드 영향이 완전히 사라진 것은 아니지만 동사의 사업부문은 현재 사드 이전 상황으로 회복되는 단계에 있다. 2Q17의 극심한 부진 대비 큰 폭의 성장이 예상되는 이유 중 하나이다…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 22.06%로 업종평균 상회. PER은 15.73으로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.36으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이준코스메틱은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
제이준코스메틱 유니드 한국쉘석유 LG하우시스 송원산업
ROE 27.7 9.2 29.0 8.1 8.8
PER 15.7 7.6 18.8 7.9 16.1
PBR 4.4 0.7 5.5 0.6 1.4
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
6월29일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 96,781주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 403,627주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 500,408주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.94%로 적정수준
최근 한달간 제이준코스메의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.94%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.04%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.07%를 보였으며 기관은 7.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.58%로 가장 높았고, 외국인이 9.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 22,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,900원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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6월7일 :제이준코스메틱(주) 추가상장(스톡옵션행사)




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