thinkpool

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.38% - 증권사 목표주가 53,500원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 - 거래비중 기관 32.51%, 외국인 48.78% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 38,550원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 3일 오후 2시40분 현재 전일대비 3.46% 오른 34,350원을 기록하고 있는 현대해상은 지난 1개월간 0.88% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대해상의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대해상의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -5.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대해상이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
현대해상	1위	2.4%	1위	0.9%	1위	0.3
LS	2위	2.4%	5위	-15.3%	5위	-6.3
BNK금융지주	3위	1.9%	3위	-4.9%	3위	-2.5
삼성증권	4위	1.5%	4위	-8.5%	4위	-5.6
맥쿼리인프라	5위	0.6%	2위	-1.0%	2위	-1.6
코스피	-	0.9%	-	-6.0%	-	-6.6
금융업	-	1.1%	-	-5.6%	-	-5.0

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.38%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 금융업업종은 0.38% 하락중이다.

삼성증권	33,750원 ▼50(-0.15%)	LS	72,400원 ▲900(+1.26%)
맥쿼리인프라	8,820원 ▲10(+0.11%)	BNK금융지주	9,060원 ▼40(-0.44%)

증권사 목표주가 53,500원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대해상의 평균 목표주가는 53,500원이다. 현재 주가는 34,350원으로 19,150원(55%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 박혜진 에널리스트가 " 위험손해율 하락이 관건, 올해 가이던스 가능할 전망, 당 분기 순이익은 1,308억원(YoY -21.5%, QoQ+23.4%) 전망한다. 동사는 지난해 장기위험손해율 하락에 힘입어 분기 최대실적을 기록하였다. 실손보험 요율조정(보험료 상승)이 지속적으로 있었고 지난 2분기 발생손해액이 1,700억원대를 하회하며 이례적으로 적기도 했다. 그런 기저효과로 인해 당 분기 손해율은 추세적 상승이라기 보다 정상화라고 볼 수 있다…" (이)라며 투자의견 Buy (maintain)에 목표주가: 55,000원을 제시했다.

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 593,468주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 546,018주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 47,450주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 현대해상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.51%, 외국인 48.78% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 48.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.51%를 보였으며 개인은 18.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 56.7%로 가장 높았고, 기관이 27.82%로 그 뒤를 이었다. 개인은 15.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 38,550원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 38,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,550원대는 전체 거래의 30.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 36,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 36,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 36,050원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.