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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "아쉬운 회복 속도 …" OUTPERFORM(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 4일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "아쉬운 회복 속도 "라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "2분기 이후 실적 개선 스토리는 정밀기계(산업용장비), 테크윈(시큐리티), 파워시스템(에너지) 등 한동안 부진했던 민수 사업들이 회복되는 데 있는데, 그 강도가 기대에는 미치지 못할 것이다. 이들 민수 사업들은 공통적으로 기업 분할과 더불어 강도높은 체질 개선 노력을 기울였고, 중국 중심의 설비 투자 재개 수요가 더해지고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "정밀기계는 중국 전자부품 산업 중심으로 칩마운터 수요가 재차 증가하고 있고, 경쟁 환경이 성숙돼 있다. 파워시스템은 중국 철강 산업 위주로 공기압축기 수요가 증가하고, After Market 수요가 발생하고 있다. 시큐리티는 중국 내 가격 경쟁을 지양하는 한편, B2B 및 B2G 위주로 사업 구조를 재편 중이고, 원가 절감을 위해 베트남 중심의 생산체계를 구축할 계획이다"라고 밝혔다. 한편 "지상방산은 최근 에스토니아 대상 500억원 규모의 K9 자주포 수출이 성사됐고, 추가로 터키 2차 및 UAE 대상 수주 성과가 기대된다. 디펜스는 대공유도 무기인 비호복합(K30 SAM) 및 발사체계 매출이 증가할 전망이다. 시스템은 TICN(전술정보통신체계) 위주로 안정적인 성장이 예상되고, 한화S&C와 합병을 계기로 실적 규모가 한층 상향될 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 52,000원까지 높아졌다가 2018년2월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,130 | 42,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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