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[투데이리포트]티씨케이, "최적의 타이밍…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 4일 티씨케이(064760)에 대해 "최적의 타이밍"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. KB증권 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 티씨케이(064760)에 대해 "처분주식수는 105만주, 처분금액은 총 770억원으로 주당 73,297원이며, 지분 양도 이후 Tokai Carbon의 티씨케이 지분율은 44.4%로 증가한다. 1) Tokai Carbon의 연결 실적에 티씨케이의 실적이 반영되고, 2) 케이씨와의 공동경영에서 Tokai Carbon의 단독경영체제로 변화함에 따라 증설 관련 의사 결정이 가속화될 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "티씨케이의 2018년 2분기 실적은 매출액 439억원 (+39.5% YoY, +8.7% QoQ), 영업이익 149억원 (+27.0% YoY, +12.0% QoQ, OPM 34.0%)으로 전망된다. 전방인 반도체 산업의 업황둔화 우려에도 불구하고 주력제품인 SiC Ring에 대한 수요가 견조하여 매출액 증가세가 지속될 것으로 전망된다. 다만, 판매수수료 소급분 25억원이 1분기에 이어 반영되면서 영업이익률은 34.0% 수준을 기록할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 3월 225억원 규모의 2차 증설과 영업이익률 30%대 진입시점에 2차 멀티플 확장 구간이 나타났음을 상기할 필요가 있다. 하반기 영업이익률이 40%대로 회복될 것으로 전망되고, 점증하는 증설 가능성을 감안하면 장기 보유하던 기관의 차익 실현에 따른 주가 하락이 나타난 현 시점이 최적의 타이밍으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 86,250 | 90,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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