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[투데이리포트]카카오, "하반기 관전포인트는…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 5일 카카오(035720)에 대해 "하반기 관전포인트는 금융과 콘텐츠"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "하반기부터 관심을 가져야 하는 것은 우선 카카오뱅크의 실적성장이다. 2017년 7월 설립이후 카카오뱅크는 NIM이 3Q17 1.32%에서 1Q18 2.12%로 상승하였으며, 대출잔액의 증가와 함께 이자수익이 3Q17 113억원에서 1Q18에는 544억원으로 증가, 순손실 규모 또한 1Q18 기준 53억원으로 크게 감소하였다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "카카오의 2Q18 매출액과 영업이익은 각각 5,917원(+6.5%qoq, +26.3%yoy), 212억원 (+104.0%qoq, -52.5%yoy)을 기록할 것으로 전망된다. 광고는 성수기 효과로 1,704억원 (+10.2%qoq, +12.5%yoy)을 기록할 것으로 예상되며, 음원과 게임 및 웹툰의 호조로 콘텐츠 또한 3,025억원(+5.9%qoq, +28.0%yoy)의 성장세가 이어질 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "인터넷 산업이 전반적으로 비용증가의 시기인 것은 분명하지만 기술의 발전과 함께 인터넷이 사회 경제적으로 영역을 확장시켜 나가는 시기 또한 점점 다가오고 있다. 그 과정에서 카카오가 국내 시장에서 성공적으로 O2O, 금융, 콘텐츠 등 다양한 분야에서 성과를 거두고 있다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 210,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 150,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 155,500 | 190,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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