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[투데이리포트]KT&G, "하반기 실적 정상화…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 5일 KT&G(033780)에 대해 "하반기 실적 정상화 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 KT&G(033780)에 대해 "궐련형 전자담배 핏은 6월 말 기준 전국 편의점의 50%에 입점해있는데, 올해 연말까지 전국 모든 편의점에 입점하는 것을 목표로 하고 있음. 7월 고속 설비 도입 후 capa가 2배로 늘어나게 되면 규모의 경제를 시현할 수 있는데, 이 경우 3Q에 BEP, 내년 초 일반 담배와 비슷한 수준의 수익성을 기록할 것으로 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2분기 연결기준 매출과 영업이익은 전년대비 각각 2.8%, 11.6% 감소한 1.13조원, 3,416억원을 기록하며, 시장 예상치와 유사할 것으로 전망. 내수 일반 담배 총 수요량은 전년대비 12% 감소할 것으로 예상하고 KT&G의 판매량은 10.5% 감소하겠으나, 내수담배 점유율은 전년대비 1%p 상승한 61%를 기록할 것으로 예상"라고 밝혔다. 한편 "목표주가가 내재하는 2018 P/E는 17배로, 글로벌 담배 업종 평균치 대비 10% 할인된 수준이라, 단기 우려가 희석된다면 글로벌 피어와의 갭 메우기 과정이 가시화될 수 있을 것. 한편, 최근 신세계와 부동산 관련 프로젝트를 수행하기로 공시하였는데, 이는 또 하나의 캐털리스트로 작용할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 140,000원까지 높아졌다가 2018년2월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 131,529 | 146,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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