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[투데이리포트]세아제강, "단기 실적 공백 불…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 5일 세아제강(003030)에 대해 "단기 실적 공백 불가피하나, 주가는 우려 반영 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 세아제강(003030)에 대해 "동사의 2Q18 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 7.7%, 46.3% 감소한 5,787억, 251억 원으로, 영업이익은 컨센서스를 9.1% 하회할 것으로 예상된다. 이미 미국향 수출 쿼터가 거의 소진됨에 따라 5월 이후 수출 물량 급감을 경험 중인 한편, 내수 사업 또한 가격 전가 미발휘로 인해 스프레드 축소를 경험하고 있다는 점이 컨센서스 하회 원인으로 작용 중이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "미국향 수출 쿼터 확정 및 해당 물량 기소진 영향으로 5월 이후 수출 물량 급감을 경험중인 한편, 내수 강관 및 판재사업 또한 가격 전가 미발휘로 인해 스프레드 축소 경험한 것이 컨센서스 하회 원인으로 작용. 한편, 한국에서 미국으로의 제품 수송 기간 고려 시, 2Q18까지 미국 자회사 실적은 방어 가능. 바꿔 말하면, 3Q18 실적이 2Q18 대비 더 둔화 될 가능성이 큰 상황"라고 밝혔다. 한편 "미국향 물량을 다른 지역으로 모두 전환하여 소화하기 힘들기에, 동사 전반적인 가동률 하락은 불가피하다. 다만, 1) 과거 3Q15-2Q16 기간의 가동률이 미국 쿼터 적용 이후 가동률과 유사하고, 2) 그 당시보다 현재 미국 강관가격이 현저히 높다는 점을 고려할 때, 동사 영업이익은 최소한 당시 수준과 유사하거나 소폭 더 높을 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 130,000원까지 높아졌다가 2018년7월 89,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 89,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(D) |
| 목표주가 | 98,750 | 110,000 | 89,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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