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[투데이리포트]키움증권, "두가지 잠재력? …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 6일 키움증권(039490)에 대해 "두가지 잠재력? "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 키움증권(039490)에 대해 "키움증권의 2Q 순이익은 728억 원으로 컨센서스 730억 원에 부합할 것으로 예상된다. 상품운용을 제거한 핵심 영업이익은 797억 원으로 분기 최대치이고, 지난 분기 보다 16% 가량 증가한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "시장의 MTS 비중이 늘어나면서 동사의 MS가 꾸준히 증가하고 있다. MTS 비중은 2010년 기점으로 늘어나고 있고, 2017년 이후부터 더욱 가팔라지고 있다. 현재는 전체 거래의 30%에 이른다. 동사의 전체 MS는 17%, 리테일 시장에서는 24% 수준이다. 반면 MTS 시장에서의 MS는 30% 수준으로 HTS MTS로 이전되는 환경에서 MS의 추가적인 획득 가능성이 남아있다"라고 밝혔다. 한편 "키움증권에 대한 투자의견은 매수, 목표주가 155,000원, Top Picks를 유지한다. 거래감소와 함께 이익 증가율은 둔화되는 국면이지만, 상기 이슈들이 가시화되면 새로운 장기투자 포인트로 손색이 없을 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 155,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 146,833 | 180,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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