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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "사이클의 방향성은 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 9일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "사이클의 방향성은 달라진 것이 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,500원을 내놓았다. KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "삼성엔지니어링 목표주가를 23,000원에서 21,500원으로 6.5% 하향하지만 투자의견 Buy를 유지하고 업종 최선호주로 지속 추천한다. 외국인 수급이슈와 신규수주 공백 등으로 5월 중순 이후 주가부진이 이어졌다. 그러나 본격적 개선이 기대되는 플랜트 발주 환경 속에서 풍부한 파이프라인을 확보하여 중장기적으로 추세적 수주잔고 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018년 2분기 삼성엔지니어링의 연결기준 매출액은 1.37조원 (+0.7% YoY, +12.1% QoQ), 영업이익은 337억원 (+172.1% YoY, +59.2% QoQ)을 기록하며 시장기대치에 부합할 것으로 전망한다. 수익성 높은 비화공 부문 매출이 견조하게 유지되는 가운데 화공 부문 추가원가 부담이 UAE CBDC 프로젝트로 제한되면서 이익률 안정화 기조가 나타날 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "아울러 풍부한 입찰 파이프라인을 바탕으로 수익성에 기반한 프로젝트 취사선택이 가능해졌으며, 한국 플랜트 시장의 인력수급 상황이 회사에 절대적으로 유리한 만큼 개선되는 시장 상황에서 한 발 앞선 성장 Cycle을 이어가면서 리레이팅될 것으로 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 13,700원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 23,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 21,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,440 | 25,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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