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[투데이리포트]삼성카드, "실적 기대치 낮춰야…" MARKETPERFORM-대신증권
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| 대신증권에서 10일 삼성카드(029780)에 대해 "실적 기대치 낮춰야 할 듯. 당분간 모멘텀 부재 국면 예상"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "2분기 대손비용은 920억원으로 전년동기대비 77.7%나 증가할 것으로 추정되는데 이는 1)연체율 상승 등 아직 부실 징후는 발견되지 않고 있지만 미래 경제적 손실 발생 가능성을 감안해 최대한 충당금을 보수적으로 적립하는 데다 2) 금융자산 증가에 따른 영향도 일부 있는 것으로 판단"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2분기 순익은 850억원으로 전분기 대비 23.4% 감소, 전년동기대비 15.2% 감소해 시장컨센서스를 다소 하회할 전망. 국민행복기금 내 정상 상환 중인 기존 약정채권이 자산관리공사에 일괄매각되면서 관련 매각익이 약 150~200억원 발생함에도 불구하고 대손비용이 큰폭 증가할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "규제 이슈가 계속되면서 상기 요인들이 실제 수익성에 미치는 영향의 크기와는 상관없이 투자심리는 계속 위축될 수 밖에 없는 상황. 게다가 수급 개선 요인으로 작용할 수 있는 하반기 예정된 1.2% 자사주 추가 매입은 시기적으로 9월 이후에야 가능할 것으로 예상. 당분간 모멘텀 부재 국면이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 73,000원까지 높아졌다가 2018년1월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 45,529 | 52,000 | 40,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,700원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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