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[투데이리포트]테크윙, "하반기를 보자…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 10일 테크윙(089030)에 대해 "하반기를 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 신한금융투자 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 테크윙(089030)에 대해 "2018년 매출액 2,356억원(+6% YoY), 영업이익 456억원(+10% YoY)이 전망된다. 1) 상반기 지연된 핸들러 판매 재개에 따른 기저 효과, 3) 소모품 판매 확대가 실적 성장을 견인할 전망이다. 2018년 테스트 장비 판매량은 308대(+33% YoY, 메모리 208대, 기타100대)로 추정된다. 2018년 핸들러 매출액은 1,414억원(+18% YoY)이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 매출액은 전년 대비 4% 증가한 82억원, 영업이익은 9% 감소한 82억원이 예상된다. 제품별 매출액은 테스트 핸들러 매출액 296억원(+23% YoY), COK 113억원(-2% YoY), 자회사 20억원(-57% YoY)이 예상된다. 2분기 실적 둔화 요인은 1) 테스터 납기지연, 2) 국내 디스플레이 업체의 투자 지연으로 인한 자회사 디스플레이 장비 지연 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "1) 2018년 고객사 투자 확대에 따른 테스트 핸들러 및 부품 판매 증가, 2) 하반기 디스플레이 장비 납품 확대로 자회사 실적 성장 모멘텀은 여전히 유효한 상태다. 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,980 | 26,900 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 26,900원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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