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[종목현미경]디엔에프_주가등락폭이 작아 조회 : 135
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2018/07/10 10:35
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.99%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.27%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 11,650원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

10일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.57% 오른 11,600원을 기록하고 있는 디엔에프는 지난 1개월간 0.85% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디엔에프의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디엔에프의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 -5.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디엔에프가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제닉 1위 4.4% 1위 13.9% 1위 3.1
바이오제네틱스 2위 3.7% 5위 -25.2% 5위 -6.8
보령메디앙스 3위 3.7% 4위 -13.0% 4위 -3.5
KCI 4위 3.2% 2위 2.5% 2위 0.7
디엔에프 5위 2.5% 3위 -0.9% 3위 -0.3
코스닥 - 1.5% - -7.1% - -4.7
화학 - 1.4% - -7.5% - -5.3

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.99%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.99% 상승중이다.
제닉
17,200원 ▼400(-2.27%) KCI
10,200원 ▲250(+2.51%)
보령메디앙스
11,400원 ▲200(+1.79%) 바이오제네틱스
10,550원 ▲250(+2.43%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 20.3%로 업종평균 상회. PER은 9.11로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.47임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디엔에프는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
디엔에프 바이오제네틱스 보령메디앙스 KCI 제닉
ROE 16.2 -4.3 12.5 8.2 -13.8
PER 9.1 - 23.0 26.0 -
PBR 1.5 3.1 2.9 2.1 2.3
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 71,821주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 25,017주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 96,838주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 디엔에프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.27%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.27%를 보였으며 기관은 8.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.9%로 가장 높았고, 외국인이 10.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,650원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,650원대는 전체 거래의 20%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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