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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +0.41% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.14% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 6,920원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 10일 오후 12시35분 현재 전일대비 3.01% 오른 5,810원을 기록하고 있는 에프에스티는 지난 1개월간 8.65% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에프에스티의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 에프에스티의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -6.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에프에스티가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아이텍반도체	1위	4.5%	1위	253.9%	1위	56.4
미코	2위	3.7%	5위	-17.6%	4위	-4.7
에프에스티	3위	3.1%	2위	-8.7%	2위	-2.7
기가레인	4위	2.7%	3위	-9.1%	3위	-3.3
싸이맥스	5위	2.3%	4위	-17.3%	5위	-7.5
코스닥	-	1.5%	-	-7.5%	-	-5.0
반도체	-	1.6%	-	-9.8%	-	-6.1

관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +0.41%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.41% 상승중이다.

미코	3,830원 ▲25(+0.66%)	싸이맥스	10,750원 ▲150(+1.42%)
기가레인	2,690원 ▲55(+2.09%)	아이텍반도체	21,200원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.85%로 업종평균 하회. PER은 11.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.37임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에프에스티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	에프에스티	싸이맥스	아이텍반도체	기가레인	미코
ROE	11.9	18.3	5.8	-0.2	14.2
PER	11.5	6.0	70.3	-	6.3
PBR	1.4	1.1	4.1	1.5	0.9
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 기관이 17,115주를 순매수했고, 외국인은 42,610주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 13,517주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 44,053주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 57,570주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준 최근 한달간 에프에스티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.29%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.14% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.14%를 보였으며 기관은 5.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.19%로 가장 높았고, 외국인이 17.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,920원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,920원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,920원대는 전체 거래의 14.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,560원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 6,920원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 5,560원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,560원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,560원대의 지지가능성과 6,920원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)에프에스티 자기주식 처분 결정
7월3일 :