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[종목현미경]세보엠이씨_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 431 2018/07/10 13:20

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- 위험대비수익률 -4.7, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우세, 건설업종 +2.07%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.02%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 12,450원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -4.7, 업종지수보다 높아

10일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.63% 오른 12,850원을 기록하고 있는 세보엠이씨는 지난 1개월간 18.15% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세보엠이씨의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 세보엠이씨의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 건설업종의 위험대비수익률 -5.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세보엠이씨가 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이화공영 1위 5.9% 5위 -31.8% 5위 -5.3
KCC건설 2위 4.0% 4위 -19.4% 4위 -4.8
세보엠이씨 3위 3.8% 3위 -18.2% 3위 -4.7
대원 4위 2.3% 1위 -8.6% 1위 -3.7
국보디자인 5위 2.2% 2위 -8.7% 2위 -3.9
코스닥 - 1.5% - -7.4% - -4.9
건설 - 2.3% - -13.7% - -5.9

관련종목들 상승 우세, 건설업종 +2.07%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업종은 2.07% 상승중이다.
국보디자인
19,000원 ▲300(+1.60%) 이화공영
6,890원 ▲450(+6.99%)
KCC건설
8,580원 ▲320(+3.87%) 대원
11,750원 0 (0.00%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.83%로 업종평균 수준.PER은 6.29로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.91로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세보엠이씨는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
세보엠이씨 KCC건설 이화공영 국보디자인 대원
ROE 14.4 6.5 3.9 13.1 -1.1
PER 6.3 8.4 89.6 10.8 -
PBR 0.9 0.6 3.5 1.4 0.5
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 5일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 66,737주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 111,967주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 178,704주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.02%로 적정수준
최근 한달간 세보엠이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.02%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.43%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.46%를 보였으며 기관은 1.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.6%로 가장 높았고, 외국인이 11.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 12,450원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,450원대는 전체 거래의 14.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,450원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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