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[투데이리포트]대한유화, "사상최대치에 육박하…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 대한유화(006650)에 대해 "사상최대치에 육박하는 영업이익 대비 과도한 주가하락"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 94.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대한유화(006650)에 대해 "2Q18 영업이익은 1,057억원(QoQ +2%, YoY 흑전)으로 시장 예상치(1,055억원)에 부합하는 실적을 시현할 전망이다.사상 최대 분기 실적이 1Q17에 기록한 1,078억원이었던 점을 감안하면 사상 최대치에 육박하는 실적이라 할 만하다. 저가 납사 투입과 환율 상승에 따른 긍정적 효과가 반영될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3Q18 영업이익은 1,186억원(QoQ +12%, YoY +42%)으로 사상 최대 분기 실적을 재차 갱신할 것으로 전망한다. 현재 증설된 설비의 가동률이 문제없이 100%에서 가동 중에 있으며, 시황 또한 개선될 가능성이 높다. 특히, 에틸렌과 MEG 시황이 기대된다. 에틸렌은 전방 수요 호조로 단기 반등이 나타나고 있다"라고 밝혔다. 한편 "과거 PBR 고점 1.4~1.5배는 충분히 도달 가능한Valuation이라 판단한다. 2018년 추정 영업이익은 4,284억원으로 전년대비 51% 증가할 것으로 추정한다. 하지만, 현 주가는 2018년 기준 PBR 0.88배, PER 4.7배로 극도의 저평가 상태다. 저가 매수 타이밍이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 470,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 396,667 | 500,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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