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[투데이리포트]대림산업, "안정적인 원가율 지…" BUY-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 9일 대림산업(000210)에 대해 "안정적인 원가율 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "대림산업의 2분기 매출액은 전년 동기대비 14.1% 감소한 2.7조 원으로, 영업이익은 전년 동기대비 19.8% 증가한 1714억 원으로 추정된다. 전체 수주잔고 감소(1Q17 28.8조원 → 1Q18 25.0조 원) 영향으로 매출은 감소세로 접어들지만 토목 부문에서 ‘17년 말 대규모 손실 반영 이후 90%대 중반의 안정적인 원가율이 지속되고, 삼호 연결편입(‘17년 6월) 영향 등으로 영업이익은 전년 동기대비 개선될 전망이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "1) 연간 수주목표 7조 원은 사우디 마덴 암모니아의 수주 지연을 염두에 두고서라도 GTX-A(6880억 원) 수주와 주택 부문 수주에 힘입어 1조 원 가량의 초과 달성이 가능한 상황이다. 2) 토목 부문의 빅배스 이후 전 공종별로 안정적인 원가율이 지속될 전망이며, 3) 동사의 분할 여부는 여전히 검토 중에 있는 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 6월 이란 이스파한 정유공장(2.2조 원)에 대해 계약 해지가 이루어지면서 해외수주 잔고가 매우 부족한 상황이다. 올해 2분기 중 수주가 예상됐던 사우디 마덴 암모니아(약 1조 원)의 수주 일정이 지연된 만큼 해외 수주에 대한 기대감은 내년으로 가져가는 것이 좋겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 120,000원까지 높아졌다가 2018년5월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 111,000 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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