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[투데이리포트]한국타이어월드와이드, "지분가치 고려시 저…" BUY-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 11일 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "지분가치 고려시 저평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "한국타이어 지분가치와 영업가치 고려시 저평가. 한국타이어 볼륨 증가로 인한 매출 성장이 2018년 지속됨에 따라 로열티 수익 증가. 한국타이어 유통망 확대 등 비유기적 성장을 가시화하는 만큼 유휴 현금을 활용한 사업영역 확대에 대한 장기적인 기대"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "2Q18 영업이익 606억원(+3.7% yoy, +11.4% qoq, OPM 28.3%), 컨센서스 614억원 1.3%하회. 한국타이어 매출 증가가 뚜렷한 상황으로 로열티 수익은 견조한 성장(+4.3% yoy),, 원재료가 상승에 따른 아트라스BX ASP 상승도 손익 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 외형 확대를 위한 공격적인 전략 변화가 없어 한국타이어 대비 주가 상승 속도는 비탄력적이나, 지분가치 등을 고려 시 저평가로 2H18 한국타이어 이익 회복 가시화시 주가 회복 뚜렷할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,625 | 25,000 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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