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[투데이리포트]카카오, "2H18 실적 회복…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 11일 카카오(035720)에 대해 "2H18 실적 회복 전망 & 카카오광고, 카카오게임즈 등 주목 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "4/10 배틀그라운드 PC방 과금 시작으로 실적모멘텀 강화되는 가운데 8월 카카오게임즈가 상장한다는 점을 주목하자. 카카오게임즈 올해 순이익은 895억원 정도로 추정하고 있는 바 희망공모가 밴드는 다소의 저평가 수준이라 판단한다. 카카오 광고 플랫폼은 현재도 고성장을 지속하고 있는데 향후 알림톡, 뉴플러스친구 등이 새로운 성장엔진 역할을 하면서 매출규모가 커졌음에도 내년 이후에도 고성장세가 크게 꺾이지 않을 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2Q18 연결실적은 매출 5,891억원(qoq 6.1%, yoy 25.7%), 영업이익 271억원(qoq 160.8%, yoy -39.2%)으로서 컨센서스 전망치(매출 5,884억원, 영업이익 320억원) 대비 매출은 부합하나 영업이익은 미달할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "알림톡은 은행, 카드 등 금융사를 제외하고도 고성장 중인데 향후 핵심 고객인 이들 금융사가 광고주로 유입되면 성장성은 더욱 강화될 것으로 전망한다. 뉴플러스친구 또한 타게팅 광고에 대한 과금 효율성 테스트 단계를 마치고 그랜드 오픈이 단행되면 강력한 성장엔진 역할을 할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 190,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 160,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 155,500 | 190,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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