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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "제2막, 새로운 도…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 11일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "제2막, 새로운 도약을 기대하며"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 " GTF엔진은 에어버스의 Narrow body 기종인 A320neo에 장착되며, 에어버스는 동 기종에 대해 6천대이상의 수주잔고를 확보하고 있다. RSP 계약의 경우 초기 투자부담이 큰 편이나, AM매출이 확대되는 시점에 수익성이 크게 확대가능하다. 글로벌 항공엔진 부품업체로 도약하기위해 RSP사업과 관련한 투자재원의 확보는 불가피한 선택이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "지난 1분기 9개분기만에 적자전환했지만 2분기에는 자체 방산 사업 및 방산 자회사의 호실적 등으로 흑자전환할 것으로 예상된다. 특히 지상 방산의 주력 품목인 자주포 등의 해외수출은 전년동기대비 20배 이상 증가했다. 에스토니아 등으로의 자주포 수출계약도 꾸준히 이루어지고 있어 방산 수출 호조는 당분간 지속될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 " 8/1일을 합병 기일로 자회사인 한화시스템은 한화에스앤씨를 흡수합병할 예정인데, 한화에스앤씨는 지난해 4분기 매출 1,072억원, 영업이익 110억원을 시현해 2019년부터 연간 400억원 이상의 영업이익 증익 효과가 기대된다. 또한 최근 적자전환했던 한화테크윈(舊 시큐리티사업부)도 4분기부터는 베트남 공장 가동으로 원가 절감이 가능할 것으로 보인다. 실적은 2분기 흑자전환을 시작으로 새롭게 턴어라운드할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 55,000원까지 높아졌다가 2018년5월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,730 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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