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[종목현미경]아바코_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 140
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2018/07/12 09:50
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 +0.13%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 6,260원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

12일 오전 9시50분 현재 전일대비 3.18% 하락하면서 6,390원을 기록하고 있는 아바코는 지난 1개월간 10% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아바코의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 아바코의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 기계,장비업종의 위험대비수익률 -5.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아바코가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
비에이치아이 1위 3.4% 5위 -27.4% 5위 -8.0
아바코 2위 2.8% 4위 -10.0% 3위 -3.5
한일진공 3위 2.5% 3위 -8.3% 2위 -3.3
에스엔유 4위 2.1% 1위 -0.3% 1위 -0.1
동아엘텍 5위 2.1% 2위 -8.1% 4위 -3.8
코스닥 - 1.5% - -7.5% - -5.0
기계,장비 - 1.4% - -7.9% - -5.6

관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 +0.13%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 기계,장비업종은 0.13% 상승중이다.
동아엘텍
9,420원 ▼70(-0.74%) 비에이치아이
3,870원 ▼50(-1.28%)
한일진공
1,985원 ▼10(-0.50%) 에스엔유
3,300원 ▲25(+0.76%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.97%로 업종평균 하회. PBR은 1.03임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아바코는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
아바코 비에이치아이 한일진공 에스엔유 동아엘텍
ROE -1.9 7.5 - 6.3 6.9
PER - 12.4 - 16.7 7.9
PBR 1.0 0.9 - 1.1 0.5
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
7월9일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 64,824주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 161,965주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 226,789주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준
최근 한달간 아바코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.94%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.81%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.62%를 보였으며 기관은 8.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.35%로 가장 높았고, 외국인이 14.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,260원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,260원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,260원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,720원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 6,720원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 6,260원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,260원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,260원대의 지지가능성과 6,720원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
7월6일 :(주)아바코 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
6월28일 :(주)아바코 자기주식 취득 결정




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