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[투데이리포트]SK네트웍스, "상저하고 이익 패턴…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 12일 SK네트웍스(001740)에 대해 "상저하고 이익 패턴, 그러나 그 이상을 보여줘야 할 것"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "영업 둔화로 인한 상사업 실적 위축은 하반기에도 이어질 가능성이 있지만, 동사 전반의 이익은 상반기대비 하반기가 더 나을 것이다. 이는, 렌터카 사업은 경쟁 강도 약화가 가능한 환경으로 돌입함에 따라 하반기 이익 증가가 기대되는 한편, 가전 렌탈사업 또한 마케팅비용 지출 축소로 인한 상저하고의 이익 패턴이 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 2Q18 연결기준 매출은 전분기대비 3.4% 증가한 3.6조 원이나, 영업이익은 전분기대비 16.7% 감소한 200억 원으로, 영업이익은 컨센서스를 25% 하회할 것으로 예상된다. 컨센서스 하회의 원인은, 1) 격려금 등 일회성 비용 지불, 2) 여전히 수익 회복이 미진한 주유소 사업, 3)이란 제재 등에 따른 상사 영업 위축에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 각 사업별 시황을 고려할 때, 아직은 시장이 만족할 만한 이익 증가의 가시성이 확보되었다고 보긴 힘들다. 따라서, 아직 주가 회복 모멘텀을 확실히 보유하고 있다고 보긴 힘들며, 이를 고려하여 동사에 대해 Hold 투자의견 및 목표주가 5,500원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 7,500원까지 높아졌다가 2018년5월 5,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 6,280 | 7,600 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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