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[종목현미경]한라_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.38%

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평민

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조회 238 2018/07/13 14:26

게시글 내용

- 위험대비수익률 -5.1로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 건설업업종 +1.9%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.44%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.38%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 6,750원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.1로 하위권, 업종지수보다 낮아

13일 오후 2시25분 현재 전일대비 3.56% 오른 5,230원을 기록하고 있는 한라는 지난 1개월간 23.09% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한라의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 -4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동아지질 1위 5.0% 3위 -14.9% 1위 -2.9
한라 2위 4.5% 5위 -23.1% 4위 -5.1
계룡건설 3위 3.1% 2위 -13.8% 3위 -4.4
삼호 4위 2.7% 1위 -10.5% 2위 -3.8
동부건설 5위 2.4% 4위 -17.9% 5위 -7.4
코스피 - 0.8% - -4.7% - -5.8
건설업 - 2.6% - -11.3% - -4.3

관련종목들 혼조세, 건설업업종 +1.9%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업업종은 1.9% 상승중이다.
계룡건설
23,100원 ▲250(+1.09%) 동아지질
16,800원 ▲600(+3.70%)
삼호
13,250원 ▼200(-1.49%) 동부건설
9,200원 ▼10(-0.11%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.19%로 업종평균 상회. PER은 4.19로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.68로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
한라 동부건설 동아지질 계룡건설 삼호
ROE 16.2 30.3 10.8 14.9 20.7
PER 4.2 2.0 11.1 3.6 3.1
PBR 0.7 0.6 1.2 0.5 0.6
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
7월11일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,306,362주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 137,938주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,444,300주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.44%로 적정수준
최근 한달간 한라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.14%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.38%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.38%를 보였으며 기관은 7.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.03%로 가장 높았고, 외국인이 19.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,750원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,430원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,430원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,430원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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(주)한라 회계처리기준 위반에 따른 검찰고발 등 조치결과
(주)한라 (정정)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
7월11일 :7월4일 :

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