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[종목현미경]대교_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 228 2018/07/16 10:36

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.13%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 54.51%, 외국인 20.8%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 7,940원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

16일 오전 10시35분 현재 전일대비 0.79% 하락한 7,530원으로 보합권에 머물러 있는 대교는 지난 1개월간 5.16% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대교의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대교의 위험을 고려한 수익률은 -8.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -4.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대교가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
CJ헬로 1위 3.5% 2위 0.1% 2위 0.1
NICE 2위 2.7% 5위 -16.0% 4위 -5.9
신세계푸드 3위 2.6% 4위 -10.7% 3위 -4.1
스카이라이프 4위 1.7% 1위 7.7% 1위 4.5
대교 5위 0.6% 3위 -5.2% 5위 -8.5
서비스업 - 1.0% - 1.2% - 1.2
코스피 - 0.8% - -3.6% - -4.5

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.13%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 1.13% 하락하고 있다.
스카이라이프
14,000원 ▼100(-0.71%) 신세계푸드
145,500원 ▼5000(-3.32%)
CJ헬로
9,910원 ▲120(+1.23%) NICE
16,800원 0 (0.00%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.6%로 업종평균 수준.PER은 15.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.96으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대교는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
대교 CJ헬로 신세계푸드 스카이라이프 NICE
ROE 6.2 2.8 6.5 9.1 10.0
PER 15.4 27.6 27.9 12.0 6.8
PBR 1.0 0.8 1.8 1.1 0.7
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
7월6일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 13,788주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 119,155주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 132,943주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 대교의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.32%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 54.51%, 외국인 20.8%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 54.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 24.67%를 보였으며 외국인은 20.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 49.99%로 가장 높았고, 외국인이 26.6%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,940원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,940원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,940원대는 전체 거래의 32.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 8,040원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,940원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,940원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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