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[투데이리포트]현대중공업, "임박한 수주가 주가…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 16일 현대중공업(009540)에 대해 "임박한 수주가 주가 반등의 계기가 될 것 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 김치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "2분기 매출은 전년대비 26% 감소하겠으나 영업적자 860억원으로 컨센서스 1,134억원보다 나은 실적을 예상한다. 2017년 4분기와 2018년 1분기, 원화 강세로 각각3,756억원, 1,616억원의 공사손실충당금을 반영한 바 있다. 올 2분기말 원/달러 환율은 전기말 대비 55원 상승했기에 충당금 환입이 예상된다. 큰 규모는 아니겠으나 매출 감소의 충격을 줄여줄 것이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "8월 sail-away할 ‘Nasr’ 프로젝트 이외에는 해양 수주잔고가 전무하다. Nasr의 현재 공사 진행률은 70%대고, sail-away 이후에도 하반기에는 현지 설치매출이 발생하기에 올해는 1분기 수준의 해양 매출이 지속될 것이다. 그러나 올 들어 해양 수주가 없어 2019년 매출 급감이 더 우려된다. 2019년 해양 매출이 추가로 감소하고 고정비 부담이 커져 2018년 매출과 영업이익을 각각 7%, 24% 하향했다"라고 밝혔다. 한편 "7월에도 다수의 수주가 예상돼 주가 반등의 계기를 만들 것이다. 현대상선 컨테이너선 8척과 최근 LOI를 체결한 LNG선 4+3척 등 20억달러의 수주가 가시권에 있다. 최근 수주한 LNG선인도 시기는 대부분 2021년으로 2020년까지 인도 슬롯이 찼음을 의미한다. 한동안해양 고정비 부담이 있겠지만 상선이 약점을 상쇄하며 정상화가 진행될 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 220,000원까지 높아졌다가 2017년12월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 145,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(신규) |
| 목표주가 | 156,313 | 180,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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