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[투데이리포트]KT&G, "포트폴리오의 효과 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 19일 KT&G(033780)에 대해 "포트폴리오의 효과 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "2분기 수출은 4월에 중동향 수출 대리상인 Alokozay와의 판매 계약이 늦게나마 체결돼 크게 회복될 것으로 기대되어 왔다. 하지만 무역협회 자료에 따르면 2분기 한국산 담배의 중동향 수출액은 전년동기대비 12.6% 감소했다. 물량은 5.1%만 증가하고 달러 ASP는 16.8%나 하락했다. 이러한 흐름으로 유추하건대 동사의 중동 수출도 2분기보다는 3분기에 본격적으로 회복될 듯하다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 연결 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 0.2%, 4.9% 감소해 영업이익 기준으로 컨센서스를 5.7% 상회할 것으로 전망한다. 본업인 국내외 담배사업은 전자담배 수요 확대로 인한 전체 담배시장 내 점유율의 하락 및 수출 단가의 하락으로 예상보다 부진할 것으로 추정된다. 그러나 2분기부터 수원부지 개발 관련 이익이 반영되고 한국인삼공사의 실적이 개선돼 이를 어느 정도 만회할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "Peers가 분사 등으로 대부분 담배사업에 집중된 사업 구조를 갖고 있는데 반해 동사는 홍삼, 부동산 개발 등 상대적으로 개선 여력이 더 큰 사업을 갖고 있다. 이러한 점이 현재 시장 상황에서는 강점이 되고 있으며, 따라서 peers대비 주가지표 저평가 폭이 앞으로 더 해소될지 지켜볼 만하다. 이는 담배 매출액 동향과 금리상승/스튜어드쉽코드 도입 등으로 시장의 관심이 더욱 집중될 올해 배당이 얼마가 될 것이냐에 따라 달라질 것으로 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 131,529 | 146,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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