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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "민수 개선, 방산 …" 매수(상향)-한양증권
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| 한양증권에서 23일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "민수 개선, 방산 안정화 기대"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한양증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 " CCTV는 중국에서 베트남으로 공장을 이전 중이며 완료 후 원가가 절감될 것으로 기대된다. 중고가 제품으로 판매전략을 바꿔 올해 매출은 정체되겠지만 이익은 BEP 수준으로 개선을 예상한다. 공기압축기와 칩마운터는 시장이 좋아 실적 개선에 도움이 될 것으로 보인다. 엔진에서는 GTF엔진 판매증가로 올해 RSP투자 예상비용이 950억원(기존 예상 600억원)으로 증가해 부담요인이다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 " 2Q18 연결 실적은 매출액 1조 521억원(+1.5% yoy) 영업이익 111억원(-52.3% yoy) 영업이익률 1.1%(-1.1%p yoy)를 예상한다. 방산부문 이연 물량 반영, 민수부문 정상화로 매출액은 전년비와 컨센서스(1조 271억원)의 소폭 상회를 예상한다. 반면 엔진부품 RSP*투자 약 200억원(전년동기 71억원), 민수부문 비용증가 등으로 영업이익은 컨센서스(191억원)를 하회할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가는 내년 추정 EPS 2,286원에 타깃 per 13배를 적용해 산정했다. 방산업체 센티멘털은 여전히 좋지 않지만 밸류에이션 매력이 커진 상황이다. 자회사 상장카드가 남아있고 한국항공우주지분 매각으로 재무구조 부담도 줄었다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,209 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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