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[투데이리포트]와이솔, "2Q 실적 좋고, …" BUY (INITIATE)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 23일 와이솔(122990)에 대해 "2Q 실적 좋고, 3Q는 더 좋을 가능성"라며 투자의견을 'BUY (INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (INITIATE)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 와이솔(122990)에 대해 "17.2Q 매출 1,005억/영업이익 98억 대비 큰 폭의 이익증가가 (yoy +30% 이상) 눈에 띄는 실적일 것으로 기대된다. 가장 큰 배경은 모듈화 비중 증가로 보인다. [SAW Filter+LNA+스위칭]과 같이 단품을 묶은 모듈 형태 비즈니스가 점차 확대되고 있다. 17년에 단품/모듈이 60:40이었고 18년에는 최소 50:50으로 모듈 비중 확대 추세가 뚜렷해질 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "18년 매출 5,000억을 향해 순항하고 있다. SAW (Surface Acoustic Wave) Filter 4,000억, RF Module 1,000억 구성이 가능할 것으로 예상된다. 현재 컨센서스 매출 4,000억 중 후반을 상회한 4,000억 후반~5,000억까지 기대치가 높아지는 상황이다. 1Q 매출 1,016억/영업이익 117억 (OPM 11.5%)대비, 2Q 실적은 매출 1,150~1,200억/영업이익 132~144억 (OPM 11.5~12%) 수준으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "일부 증설 투자/Maintenance 투자를 포함, 동사는 매년 회사 전체적으로 500억 규모 투자가 예상된다. 연간 EBITDA가 900억 수준이어서 무리가 없을 것이다. 3) 1년 전 최대주주가 된 대덕GDS (PCB업체)와의 시너지이다. 삼성무선사업부 공략에서 영업 측면의 공유 요인이 얼마나 전략적으로 또 실천적으로 이루어지는 기대해 볼 사항이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 19,640 | 21,000 | 17,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'BUY (INITIATE)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 17,200원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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