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[투데이리포트]포스코대우, "우려와는 달리 순항…" BUY-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 24일 포스코대우(047050)에 대해 "우려와는 달리 순항 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 박종렬, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 포스코대우(047050)에 대해 "당초 예상치를 상회하는 2분기 실적과 함께 하반기에도 양호한 실적 모멘텀 지속될 전망. 환율 하락에도 commodity 가격 상승으로 트레이딩과 자원개발 부문의 호조 때문. 지난해와는 달리 일회성비용의 통제와 환율하락에 따른 외환부문 손익 개선으로 세전이익도 양호한 증가세를 보일 전망. 기존 BUY의견을 유지하나 목표주가를 30,000원으로 하향함"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "2분기 연결기준 매출액 6조 1,710억원(YoY 0.8%), 영업이익 1,360억원(YoY 40.4%)으로 당초 전망치를 상회하는 양호한 실적을 기록함. 매출액은 당초 예상치를 하회했는데, 철강1~2본부는 호조를 보인 반면, 기계인프라와 물자화학 부문이 미국과 중국간 무역분쟁으로 부진했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "미국과 중국간 무역전쟁에 따라 식량을 비롯한 일부 품목에서 매출 차질이 불가피할 것으로 보여 매출액은 기존 전망치 대비 2.2% 하향 조정함. 반면, 영업이익은 미얀마 가스전의 이익 증대를 감안해 8.3% 상향함. 올해 연간 연결기준 매출액 25조 1,195억원 (YoY 11.3%), 영업이익 5,903억원(YoY 47.1%)으로 수정 전망함. 국제유가를 비롯한 commodity가격 회복세로 실적 호전과 함께 주가 재평가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,000원까지 내려갔다가 35,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 30,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,500 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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