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[투데이리포트]팬오션, "Slow strea…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 23일 팬오션(028670)에 대해 "Slow streaming이지만 순항 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 팬오션(028670)에 대해 "2Q18 평균 BDI가 1,256포인트를 기록해 전년 동기 대비 23.7% 상승 했으며 최근에는 Cape선 운임 강세를 기반으로 1,689 포인트까지 치솟은 상황. 그에 비하면 open 사선을 (33척, BEP 1,100 포인트) 통한 레버리지 효과가 더뎌 보이는데, 불황기 동사 수익성 방어에 기여했던 COA(확정운임 계약) 계약 등이 운임 상승 구간에서 수익성이 저하되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2Q18 매출액은 전년대비 2.9% 감소한 6,144억원을 기록할 것으로 예상되나, 영업이익은 전년 동기 수준인 (+0.4%) 490억원을 유지해 대체로 시장기대치에 부합하는 실적을 달성할 것으로 전망. 벌크 부문 매출이 전년대비 8% 가량 증가할 것으로 보이나, 운임 하락에 따른 (SCFI -11.9% y-y) 컨테이너 부문 매출 감소와 (-3% y-y) 탱커 부문 부진 지속 (-18% y-y), 2Q17 곡물 사업부문 매출 급증에 따른 기저효과로 전체 매출이 전년대비 소폭 감소한 것으로 추정"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사는 연평균 BDI 추정치를 상향 했으며 (1,200 → 1,300) 중장기 시황 개선에 대한 한층 긍정적인 전망을 기반으로 신조 발주까지 검토 하고 있는 상황. 또한 지난 6월 제일홀딩스의 콜옵션 행사로 JKL파트너스의 잔여 지분이 3.8%까지 축소되어 오버행에 대한 우려역시 완화 되었으며 벌크 업황 성수기가 다가오는 지금이 매수 적기라 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 7,200원까지 높아졌다가 2018년7월 6,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,900 | 8,000 | 6,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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