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[투데이리포트]포스코대우, "가스 판매 정상화 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 23일 포스코대우(047050)에 대해 "가스 판매 정상화 가시화 전까지 보수적 접근 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 포스코대우(047050)에 대해 "동사의 2Q18 연결기준 매출은 전분기와 유사한 6.2조 원이나, 영업이익은 전분기대비 9.5% 감소한 1,360억 원으로, 영업이익은 컨센서스를 충족하였다. 미얀마 가스전 물량의 전분기대비 감소 및 유로화 약세로 인한 무역사업부 영업이익 축소 등이 전분기대비 실적 감소를 자아냈으나, 이는 예상을 상회했던 1Q18 호실적의 기저효과로 해석할 수 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "지난 6월 초 미얀마 가스전에서 연결된 중국 내 가스관 폭발 사고로 인해 가스판매에 차질이 빚어지고 있다. 3Q17에도 비슷한 사고를 경험하였으며, 당시 2개월간의 판매 차질로 인해 당초 기대 이익 대비 약 20% 낮은 수준의 3Q17 영업이익을 기록한 바 있다"라고 밝혔다. 한편 "단기 모멘텀 측면에서 미얀마 가스전 판매 정상화가 가시화되어야 하며, 그 전까지는 보수적 접근이 불가피하다. 다만, 1) 작년 사례 및 현 상황을 모두 고려한 보수적 추정 하에서도, 4Q18에는 판매 정상화가 가능하고, 2) 이익 정상화를 반영한 2019년 기준 P/E 7.5배에 거래 중인 현 주가는 이미 역사적 저점에 근접해 있다는 점을 고려하여 BUY 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원까지 내려갔다가 31,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 27,500원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,917 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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