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[투데이리포트]포스코대우, "가스관 사고로 3분…" HOLD(하향)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 24일 포스코대우(047050)에 대해 "가스관 사고로 3분기 실적 하락 불가피"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 포스코대우(047050)에 대해 "중국 CNPC 육상 가스관 폭발사고는 지난해 3분기와 동일 사유(폭우로 인한 산사태)로 동일 지역(귀주성)에서 발생하여 공급 차질 지속 중(일 1.5억 입방피트). Take or Pay 조항에 따라, 사고로 인한 미판매분은 내년이후 매출화되겠지만, 재발 방지 위한 점검 장기화 예상. 우회 가스관 매립 결정시, 정상공급 차질에 따른 3분기 실적하락 불가피"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "포스코대우의 2분기 실적은 매출액 6조1,711억원(1% y-y), 영업이익 1,360억원(40% y-y)으로 시장 컨센서스충족. 미얀마가스전은 6월 10일 중국측 육상 가스관 폭발사고 발생에 불구, 이전까지의 판매량 강세 덕분에(일 4.6억 입방피트) 영업이익 777억원(공통비반영전 기준, 33% y-y) 시현. 무역부문도 철강트레이딩 호조 지속으로 영업이익 426억원(29% y-y) 시현"라고 밝혔다. 한편 "실적전망 하향 조정 및 미얀마가스전 불확실성 확대에 따른 목표할인율 확대(10%→20%) 반영하여 목표주가를 28,000원에서 22,000원으로 하향 조정. 투자의견 Hold 하향. 투자심리 회복의 전제조건은 육상 가스관 정상화 또는 미얀마 A-1/A-3(추가), AD-7 등 탐사예정 광구 불확실성 해소"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 30,000원까지 높아졌다가 2017년10월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 26,643 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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