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[투데이리포트]보령제약, "안정적 영업실적, …" BUY(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 25일 보령제약(003850)에 대해 "안정적 영업실적, 신약 Pipeline 가치 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 보령제약(003850)에 대해 "동사는 유통재고 조정에서 벗어나 2018년 1분기부터 실적 턴어란운드에 성공했다. 카나브패밀리 등 주력 품목의 매출이뚜렷하게 회복, 1분기 매출액이 전년동기대비 11.9% 증가한 1,117억원이다. 수익성도 크게 회복되었다. 2017년 연간 매출원가율은 60.3% 였는데 금년 1분기는 58.6%로 크게 개선되었다. 1분기 판관비율도 2.9%p 개선된 33.4% 이다. 결과적으로 영업이익이 전년동기대비 81.7% 증가한 88원으로 나타난 것이다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "2분기에는 매출액이 1,145억원으로 5.1% 증가했다. 수익성을 보면 다소 변화가 있었는데 2분기 영업이익은 1분기보다 일시적으로 소폭 줄어든 42억원이다. 마진 좋은 주력 제품의 매출이 호조를 보이면서 원가율은 안정(1분기대비 3.0%p 개선된 55.6%)되었으나 R&D(고지혈 및 당뇨성복합제 개발) 등 판관비가 일시적으로 증가(판관비율이 7.3%p 증가한 40.7%), 영업이익이 1분기보다 감소한 것이다. 3분기에는 판관비가 다시 정상회 되면서 영업이익이 60억원대로 회복될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 58,000원까지 높아졌다가 2018년5월 11,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 12,250 | 13,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (REINITIATE)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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